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종목명 | 순 % | 매입 % | 매도 % |
---|---|---|---|
현금 결제 | 6.330 | 26.470 | 20.140 |
채권 | 93.080 | 96.830 | 3.750 |
전환 사채 | 0.600 | 0.600 | 0.000 |
종목명 | 순 % | 카테고리 평균 |
---|---|---|
회사 | 47.121 | 34.578 |
정부 | 38.887 | 46.101 |
파생상품 | -0.023 | 11.909 |
증권화 | 7.067 | 8.835 |
현금 결제 | 6.347 | 12.239 |
매수 보유종목 수: 540
매도 보유종목 수: 4
종목명 | ISIN | 비중 % | 종가 | 변동 % | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 1.8 15-May-2036 | IT0005588881 | 2.29 | 99.540 | +0.32% | |
Italy 1.5 15-May-2029 | IT0005543803 | 1.78 | 101.390 | +0.20% | |
European Union 3.375 04-Oct-2039 | EU000A3LZ0X9 | 1.35 | 102.200 | -0.04% | |
BTP 1,80 Mz 41 | IT0005421703 | 1.12 | 75.630 | +0.34% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375% | DE000A351Y94 | 1.12 | - | - | |
France .75 25-May-2053 | FR0014004J31 | 1.10 | 51.670 | +1.16% | |
San Marino (Republic of) 6.5% | XS2619991883 | 0.84 | - | - | |
Slovenia (Republic of) 3% | SI0002104576 | 0.76 | - | - | |
Italy 4.05 30-Oct-2037 | IT0005596470 | 0.75 | 104.420 | +0.48% | |
Austria 0.9 20-Feb-2032 | AT0000A2WSC8 | 0.67 | 89.420 | +0.81% |
종목명 | 등급 | 총 자산 | YTD% | 3년% | 10년% | |
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KEPLER Europa Rentenfonds A | 388.34M | 3.01 | -3.15 | 1.21 | ||
KEPLER Europa Rentenfonds T | 388.34M | 3.01 | -3.14 | 1.22 | ||
KEPLER Netto Rentenfonds A | 289.81M | 5.72 | -0.64 | 1.11 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds A | 203.24M | 2.46 | -2.32 | 0.34 | ||
KEPLER Ethik Rentenfonds T | 203.24M | 2.46 | -2.32 | 0.32 |
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