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Keeley Small-Mid Cap Value Fund Class I (KSMIX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 17.65M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Keeley

자산등급: 주식

KSMIX 보유종목

Keeley Small-Mid Cap Value I (KSMIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Keeley Small-Mid Cap Value I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.33	2.39	0.06
주식	97.67	97.67	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.91	13.16
주당순자산 비율	1.75	1.50
주당매출액 비율	1.14	1.00
주당현금흐름 비율	8.98	7.44
배당수익률	2.40	2.08
5년 실적 성장	9.97	10.99

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	16.60	17.32
금융 서비스	14.60	24.85
경기 민감형 소비재	12.19	12.42
헬스케어	10.59	6.43
부동산	10.58	7.85
소재	7.72	5.91
소비재	6.55	4.03
기술	6.14	10.16
에너지	6.11	6.62
유틸리티	5.97	3.49
통신 서비스	2.97	2.44

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 86

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Knife River	US4988941047	2.30	102.05	+2.08%
Axa Equitable	US29452E1010	2.19	53.70	+1.16%
Kontoor Brands	US50050N1037	2.00	93.39	+1.97%
NRG 에너지	US6293775085	1.90	98.98	+1.52%
Ensign Group	US29358P1012	1.87	140.52	-0.18%
GXO Logistics Inc	-	1.86	-	-
Mdu Res Group Inc	US5526901096	1.86	17.73	+0.08%
Caretrust Inc	US14174T1079	1.83	27.37	-1.44%
Spectrum Brands	US84790A1051	1.82	85.55	-0.35%
테크닙FMC	GB00BDSFG982	1.78	30.545	+0.25%

Keeley에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Keeley Small Cap Dividend Value I	114.81M	25.48	11.59	8.73
Keeley Mid Cap Dividend Value I	113.21M	15.17	7.15	8.66
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	14.87M	14.86	6.87	8.38

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구리	4.2515	+0.0200	+0.47%
미국 옥수수	489.12	+7.12	+1.48%

달러/원	1,445.93	+13.09	+0.91%
유로/달러	1.0432	-0.0060	-0.57%
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코카콜라	62.96	-0.92	-1.43%
엑슨모빌	108.35	-1.82	-1.65%

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