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Keeley Small Cap Dividend Value Fund Class I (KSDIX)

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총 자산: 112.31M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Keeley

자산등급: 주식

KSDIX 보유종목

Keeley Small Cap Dividend Value I (KSDIX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Keeley Small Cap Dividend Value I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.33	1.33	0.00
주식	98.67	98.67	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.48	13.08
주당순자산 비율	1.63	1.51
주당매출액 비율	1.27	1.00
주당현금흐름 비율	8.87	7.38
배당수익률	2.99	2.06
5년 실적 성장	10.15	11.07

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.16	24.75
산업주	18.36	17.41
부동산	12.17	7.89
경기 민감형 소비재	10.28	12.56
에너지	8.78	6.67
헬스케어	5.37	6.43
기술	5.37	10.19
유틸리티	4.86	3.52
소비재	4.63	4.04
소재	4.59	5.98
통신 서비스	1.44	2.47

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 79

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Primoris Ser	US74164F1030	2.87	83.52	+2.56%
Kontoor Brands	US50050N1037	2.75	85.24	+1.33%
Ensign Group	US29358P1012	2.50	134.16	+0.49%
테크닙FMC	GB00BDSFG982	2.49	32.320	-0.46%
Caretrust Inc	US14174T1079	2.30	26.81	+0.87%
Victory Capital	US92645B1035	2.21	64.31	+2.73%
Spectrum Brands	US84790A1051	2.17	85.37	+1.44%
Wintrust Fin.	US97650W1080	2.11	132.50	+1.66%
South State	US8404411097	1.78	98.75	+1.44%
Kb Home	US48666K1097	1.74	68.97	+2.68%

Keeley에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Keeley Mid Cap Dividend Value I	106.82M	15.17	7.15	8.66
Keeley Small-Mid Cap Value I	16.75M	14.22	6.44	7.76
Keeley Mid Cap Dividend Value Fund	13.98M	14.86	6.87	8.38

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브렌트유	81.52	+1.60	+2.00%
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천연가스	4.061	+0.093	+2.34%
구리	4.3797	+0.0372	+0.86%
미국 옥수수	479.38	+5.38	+1.14%

달러/원	1,455.49	-2.67	-0.18%
유로/달러	1.0290	-0.0018	-0.17%
브라질 헤알/원	240.92	-0.20	-0.08%
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태국 바트/원	42.081	-0.001	-0.00%
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애플	237.48	+4.20	+1.80%
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뱅크오브아메리카	47.14	+1.36	+2.97%
코카콜라	62.00	-0.05	-0.07%
엑슨모빌	111.05	+1.33	+1.21%

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