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Aegon Investment Grade Bond Fund GBP B Acc (0P0000I49Q)

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모닝스타 평가:
총 자산: 168.22M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Kames Capital PLC

ISIN: GB00B141C763

자산등급: 채권

0P0000I49Q 보유종목

Kames Investment Grade Bond B Acc (0P0000I49Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Kames Investment Grade Bond B Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	119.42	119.42	0.00
전환 사채	1.41	1.41	0.00

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	87.36	62.64
파생상품	41.43	11.84
정부	24.01	17.26
증권화	8.04	10.36
현금 결제	-62.25	11.61

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 140

매도 보유종목 수: 39

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Long Gilt Future Mar 25	-	15.92	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.49	-	-
Dwr Cymru (Financing) UK PLC 1.63%	XS2115113628	1.82	-	-
Deutsche Bank AG 1.88%	XS2303762475	1.80	-	-
Eib Tf 4.625% Ot54 Gbp	XS0202407093	1.60	92.00	-1.26%
Rothesay Life PLC 4.88%	XS2399976195	1.52	-	-
Heimstaden Bostad Treasury BV 1.63%	XS2397252011	1.51	-	-
Legal & General Group PLC 3.75%	XS2083961370	1.47	-	-
Bank of Nova Scotia 3.7%	-	1.47	-	-
Orsted A/S 2.5%	XS1997070864	1.46	-	-

Aegon Asset Management UK PLC에 의한 주요 채권 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	Kames Investment Grade Global BonBG		212.04M	3.92	-1.75	2.26

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코카콜라	61.71	+0.87	+1.43%
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