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Aegon High Yield Global Bond Fund USD A Inc USD (0P00009VKN)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.8M

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: Kames Capital PLC

ISIN: IE00B2496206

자산등급: 채권

0P00009VKN 보유종목

Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Inc (0P00009VKN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Kames High Yield Global Bond Fund Class A USD Inc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	0.280	0.280
채권	99.670	99.670
전환 사채	0.400	0.400

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.915	9.499
주당순자산 비율	-	1.232
주당매출액 비율	0.241	0.800
주당현금흐름 비율	-	6.378
배당수익률	-	4.552
5년 실적 성장	-	14.327

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	53.500

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 186

매도 보유종목 수: 57

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Bellis Acquisition Co PLC 8.13%	XS2811958839	2.01	-	-
Adler Financing S.a r.l. 12.5%	DE000A3L3AD6	2.00	-	-
Level 3 Financing, Inc. 10.5%	-	1.88	-	-
Alpha Services & Holdings SA 11.88%	XS2583633966	1.72	-	-
Tullow Oil PLC 10.25%	-	1.69	-	-
Kier Group PLC 9%	XS2758129949	1.55	-	-
Lottomatica S.p.A. 6.76%	XS2824640713	1.50	-	-
Veon Holdings B.V. 4%	XS2824765098	1.48	-	-
Iceland Bondco PLC 10.88%	XS2660424008	1.47	-	-
Pinnacle Bidco PLC 10%	XS2696093033	1.46	-	-

Aegon Investment Management BV에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Kames High Yield Global Bond FundAA	5.38M	8.68	4.51	4.94
Kames High Yield Global Bond Fund C	14.54M	9.36	5.28	5.63
Kames Investment Grade Global Bond	5.66M	3.32	-1.31	3.12

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