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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (0P00016ZGX)

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모닝스타 평가:
총 자산: 341.44M

종류: 펀드

시장: 독일

발행자: Universal-Investment GmbH

ISIN: DE000A14XM50

자산등급: 주식

0P00016ZGX 보유종목

Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A (0P00016ZGX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	49.560	50.490	0.930
채권	28.220	28.220	0.000
전환 사채	1.790	1.790	0.000
우선주	0.080	0.080	0.000
기타	1.290	1.560	0.270

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.990	15.092
주당순자산 비율	1.823	2.096
주당매출액 비율	1.418	1.464
주당현금흐름 비율	3.161	9.218
배당수익률	2.246	2.975
5년 실적 성장	11.481	10.003

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.090	17.116
기술	22.870	15.821
경기 민감형 소비재	20.080	12.015
헬스케어	10.750	11.585
산업주	10.700	14.867
소재	5.430	6.098
에너지	2.600	4.540
소비재	2.330	8.092
부동산	1.080	2.750
유틸리티	0.590	4.387
통신 서비스	0.490	6.047

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 103

매도 보유종목 수: 8

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur	FR0012517027	4.08	99.63	-0.02%
GAM Star Credit Opps (EUR) Instl EUR Inc	IE00B55J5565	3.93	-	-
Nordea 1 - Stable Return Fund BI EUR	LU0351545230	2.49	20.364	+0.19%
BlackRock Global Funds - Asian Dragon Fund D2	LU0329592298	2.40	50.430	+0.18%
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur	FR0013131877	2.02	98.04	+0.03%
JPMorgan Chase & Co	-	1.89	-	-
Kairos Intl SICAV Pegasus UCITS P	LU1420448208	1.77	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	1.69	-	-
Ashmore EM Lcl Ccy Bd I EUR Inc	LU0493865678	1.62	-	-
Adidas	DE000A1EWWW0	1.59	227.75	+3.62%

Baader Bank AG에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.39B	2.83	6.07	6.37
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.39B	2.89	6.51	6.82
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.39B	2.29	4.57	6.43
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	717.19M	-1.78	2.04	10.73
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	717.19M	-1.93	1.18	9.90

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유로/달러	1.0905	+0.0053	+0.49%
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