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JPMorgan Total Return Fund Class I Shares (JMTSX)

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26/11 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 55.66M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: JPMorgan

자산등급: 채권

JMTSX 보유종목

JPMorgan Total Return Select (JMTSX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Total Return Select 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	27.80	27.80	0.00
주식	0.32	0.32	0.00
채권	71.77	81.54	9.77
전환 사채	0.01	0.01	0.00
우선주	0.09	0.09	0.00

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	19.62	13.06
주당순자산 비율	0.78	4.31
주당매출액 비율	2.30	1.50
주당현금흐름 비율	8.08	24.16
배당수익률	-	3.10
5년 실적 성장	2.05	12.83

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	36.61	30.29
증권화	23.86	39.97
현금 결제	27.53	10.79
정부	11.79	24.23
파생상품	-0.11	5.26

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 354

매도 보유종목 수: 5

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 4.5%	-	5.29	-	-
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	4.50	-	-
Federal National Mortgage Association 3%	-	4.37	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	3.73	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	2.75	-	-
Federal National Mortgage Association 3.5%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.75%	-	2.41	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.09	-	-
United States Treasury Bonds 1.75%	-	1.48	-	-
Federal National Mortgage Association 2.5%	-	1.29	-	-

JPMorgan에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan Core Bond R6	24.27B	2.75	-1.55	1.91
JPMorgan Core Bond Select	22.04B	2.51	-1.72	1.74
JPMorgan Core Plus Bond R6	13.66B	3.43	-1.34	2.11
JPMorgan Strategic Income Opps Sel	7.35B	4.31	3.31	2.66
JPMorgan Short Duration Bond R6	7.1B	4.49	1.95	1.94

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코카콜라	64.46	-0.10	-0.15%
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