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JPMorgan Liquidity Funds - GBP Standard Money Market VNAV Fund R (acc.) (0P0000YZV0)

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모닝스타 평가:
총 자산: 744.6M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0933169087

자산등급: 채권

0P0000YZV0 보유종목

JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund (0P0000YZV0) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	78.950	80.520	1.570
채권	21.050	21.050	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.264	5.259
주당순자산 비율	0.733	0.733
주당매출액 비율	2.247	2.247
주당현금흐름 비율	1.328	1.328
배당수익률	4.792	4.793
5년 실적 성장	2.802	2.821

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	76.238	49.438
회사	12.752	7.635
정부	6.890	7.994
증권화	4.126	6.423
파생상품	-0.007	9.664

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 127

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cash and deposits	-	3.17	-	-
JPMORGAN CHASE BANK, N.A.(EUROCL	-	2.69	-	-
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LMTD RE	-	2.69	-	-
Johnson & Johnson 5.5%	XS0329524457	2.56	-	-
Wells Fargo & Co. 2%	XS1457522727	2.14	-	-
BARCLAYS BANK PLC EUROCLEAR REPO	-	2.01	-	-
Development Bank of Japan Inc 1.25%	XS2426028895	1.98	-	-
NTT Finance UK Ltd 0%	XS2903457583	1.60	-	-
Bank of Montreal 1.5%	XS2053390600	1.58	-	-
Bank of America N.A., London Branch 0%	XS2826606951	1.54	-	-

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan SterlingLiquidity Dist	15.78B	0.00	0.06	0.04
JPMorgan SterlingLiquidity C Dist	15.78B	2.98	2.24	-
JPMorgan SterlingLiquidity X Dist	15.78B	3.38	2.44	1.00
JPMorgan SterlingLiquidityPremDis	15.78B	3.10	2.18	0.72
JPMorgan SterlingLiquidity Cap Dist	15.78B	3.29	2.36	0.90

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