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JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I (acc) - EUR (0P0000ZQ7S)

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총 자산: 2.37B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

ISIN: LU0406674662

자산등급: 채권

0P0000ZQ7S 보유종목

JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc (0P0000ZQ7S) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JPMorgan Funds - Global Government Bond Fund I acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.640	3.070	1.430
채권	98.350	98.710	0.360

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.265	12.845
주당순자산 비율	3.103	1.776
주당매출액 비율	0.363	1.054
주당현금흐름 비율	4.123	6.152
배당수익률	2.010	3.922
5년 실적 성장	4.382	7.947

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	98.344	82.056
현금 결제	2.281	19.977
파생상품	-0.636	78.403
회사	0.005	3.830

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 401

매도 보유종목 수: 45

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
France 2.5 24-Sep-2027	FR001400NBC6	7.30	100.460	-0.01%
Oat Tf 2,75% Ot27 Eur	FR0011317783	3.48	101.08	-0.13%
United States Treasury Notes 1.75%	-	2.85	-	-
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.58	102.300	-0.19%
United States Treasury Notes 0.5%	-	1.91	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103621M43	1.69	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	1.57	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.56	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.75%	DE000A30VUK5	1.42	-	-
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	1.36	104.860	-0.20%

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JPMorgan Euro Liquidity X flEx dist	25.63B	3.57	2.25	0.44
JPMorgans EuroLiquidityInstFlExDist	25.63B	3.40	2.10	0.35
LU1065154095	10.93B	3.68	-1.68	0.70
LU2077745615	10.93B	4.70	-0.62	-
JPMorgan Funds Income A acc EUR	10.93B	4.16	-1.18	1.20

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