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JNL/PIMCO Real Return Fund Class I (0P00005U1E)

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06/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 166.36M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Jackson National

자산등급: 채권

0P00005U1E 보유종목

JNL/PIMCO Real Return Fund Class B (0P00005U1E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JNL/PIMCO Real Return Fund Class B 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	0.020	0.020	0.000
채권	100.160	102.660	2.500
우선주	0.130	0.130	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.819	16.557
주당순자산 비율	2.417	2.494
주당매출액 비율	0.544	1.584
주당현금흐름 비율	5.441	10.082
배당수익률	2.099	2.698
5년 실적 성장	16.548	8.588

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	79.289	77.464
증권화	20.535	17.476
현금 결제	-0.165	15.196
회사	0.455	4.990
파생상품	0.039	13.628

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 386

매도 보유종목 수: 85

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 0.625%	-	5.65	-	-
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United States Treasury Notes 0.5%	-	4.34	-	-
Trs R Sofrrate+23/91282ccm1	-	3.79	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	3.44	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	3.42	-	-
Government National Mortgage Association 3.5%	-	3.33	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	3.15	-	-
United States Treasury Bonds 3.625%	-	3.11	-	-

Jackson National에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JNL/DoubleLine Total Return Fund	713.77M	2.96	-0.45	1.27
JNL PPM America Total Return A	578.46M	2.56	-0.05	1.94
JNL/PIMCO Credit Income Fund	472.88M	3.01	0.13	2.41
JNL/JPMorgan US GovernmentQuality B	386.56M	2.84	-0.37	1.28
JNL/Neuberger Berman Strategic Inco	74.07M	0.92	2.32	3.36

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