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JM Flexicap Fund (Direct) Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P0000XV4X)

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총 자산: 45.31B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF192K01CA1

자산등급: 주식

0P0000XV4X 보유종목

JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option (0P0000XV4X) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JM Multi Strategy Fund Direct - Dividend Option 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	2.630	3.770	1.140
주식	97.370	97.370	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	23.424	24.492
주당순자산 비율	2.860	3.382
주당매출액 비율	2.480	2.990
주당현금흐름 비율	19.839	22.362
배당수익률	1.253	1.253
5년 실적 성장	22.247	18.210

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	24.290	28.792
경기 민감형 소비재	12.870	14.612
소재	12.620	8.759
산업주	12.310	11.169
헬스케어	12.090	7.686
기술	10.160	10.856
소비재	5.710	6.555
유틸리티	4.720	3.793
통신 서비스	2.940	4.664
에너지	1.630	5.074
부동산	0.680	1.529

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 62

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.21	1,785.55	0.00%
ICICI Bank	INE090A01021	5.26	1,304.95	+0.31%
State Bank	INE062A01020	4.04	839.40	-0.60%
인포시스	INE009A01021	3.90	1,924.15	+1.82%
Larsen&Toubro	INE018A01030	2.88	3,702.60	-1.34%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.83	1,577.25	-0.10%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	2.73	1,208.65	-0.05%
ITC	INE154A01025	2.54	477.00	+0.04%
CESC	INE486A01021	2.29	172.00	-1.45%
Biocon	INE376G01013	2.21	352.65	+4.85%

JM Financial Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JM Multi Strategy Fund Dividend	45.31B	33.59	26.39	17.50
JM Multi Strategy Fund Growth	45.31B	33.59	26.39	17.73
JM Multi Strategy Fund Direct G	45.31B	35.31	27.79	19.03
JM Balanced Half Y Bonus Pr Units	6.43B	27.75	21.37	-
JM Balanced Dir Quarterly Div	6.43B	29.67	22.93	-

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구리	4.1318	+0.0008	+0.02%
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달러/원	1,397.25	+1.01	+0.07%
유로/달러	1.0490	+0.0004	+0.04%
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코카콜라	64.56	+0.18	+0.28%
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