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JM Liquid Fund (Direct) - Bonus Option - Principal Units (0P0000XWC3)

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총 자산: 32.05B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01CN4

자산등급: 기타

0P0000XWC3 보유종목

JM High Liquidity Fund Direct - Bonus Option - Pri (0P0000XWC3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JM High Liquidity Fund Direct - Bonus Option - Pri 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	99.840	99.840	0.000
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	73.730	56.082
회사	24.558	21.733
정부	1.555	3.041

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
364 DTB 12122024	IN002023Z398	2.34	-	-
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INE237A163Y3	2.33	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08906	1.56	-	-
Kotak Mahindra Investments Limited	INE975F07HO7	1.56	-	-
India (Republic of)	IN002023Z406	1.56	-	-
364 DTB 26122024	IN002023Z414	1.55	-	-
364 DTB	IN002023Z448	1.55	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.55	-	-
Union Bank of India	INE692A16GR5	1.54	-	-
182 DTB 06022025	IN002024Y191	1.54	-	-

JM Financial Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JM High Liquidity Dir Daily DRIP	32.05B	6.61	6.18	5.21
JM High Liquidity Quarterly Div	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dividend Payout	32.05B	6.63	6.24	5.19
JM High Liquidity Daily DRIP	32.05B	6.51	6.08	5.14
JM High Liquidity Fund - Growth	32.05B	6.63	6.24	6.33

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천연가스	3.450	+0.038	+1.11%
구리	4.1050	+0.0045	+0.11%
미국 옥수수	447.62	+1.62	+0.36%

달러/원	1,452.80	+6.38	+0.44%
유로/달러	1.0391	-0.0038	-0.36%
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달러/엔	157.05	+0.64	+0.41%

애플	254.49	+4.70	+1.88%
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알코아	37.84	+1.22	+3.33%
뱅크오브아메리카	44.17	+0.79	+1.82%
코카콜라	62.55	+0.10	+0.16%
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