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JM Value Fund Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00009PUE)

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모닝스타 평가:
총 자산: 15.25B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF137A01011

자산등급: 기타

0P00009PUE 보유종목

JM Basic Fund - Dividend (0P00009PUE) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JM Basic Fund - Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.720	1.270	0.550
주식	99.290	99.290	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	21.313	19.157
주당순자산 비율	2.711	2.604
주당매출액 비율	2.007	1.934
주당현금흐름 비율	12.452	15.103
배당수익률	1.448	1.673
5년 실적 성장	18.061	29.423

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	27.240	30.650
경기 민감형 소비재	20.270	11.259
산업주	10.840	9.325
헬스케어	10.480	7.171
기술	8.800	10.257
소재	7.330	8.703
유틸리티	5.700	5.042
소비재	2.410	5.949
부동산	2.370	2.771
통신 서비스	2.290	3.848
에너지	2.270	6.138

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 64

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.21	1,801.00	+1.67%
인포시스	INE009A01021	4.57	1,924.30	+0.11%
ICICI Bank	INE090A01021	4.12	1,296.80	+0.65%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.14	1,341.35	-0.17%
State Bank	INE062A01020	2.74	821.15	+1.13%
NTPC	INE733E01010	2.64	333.65	+0.12%
REC	INE020B01018	2.49	512.40	-0.17%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.23	1,712.40	+1.56%
Amber Enterprises India	INE371P01015	2.16	6,907.80	+12.82%
Suven Pharma	INE03QK01018	2.07	1,130.10	-4.64%

JM Financial Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JM High Liquidity Quarterly Div	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Dividend Payout	32.05B	6.63	6.24	5.19
JM High Liquidity Daily DRIP	32.05B	6.51	6.08	5.14
JM High Liquidity Fund - Growth	32.05B	6.63	6.24	6.33
JM High Liquidity Super Inst Growth	32.05B	6.63	6.23	6.32

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구리	4.0815	-0.0190	-0.46%
미국 옥수수	447.12	+1.12	+0.25%

달러/원	1,452.16	+5.74	+0.40%
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