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JM Value Fund (Direct) - Growth (0P0000XV3W)

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모닝스타 평가:
총 자산: 10.27B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01BT3

자산등급: 기타

0P0000XV3W 보유종목

JM Basic Fund Direct - Growth Option (0P0000XV3W) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JM Basic Fund Direct - Growth Option 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.580	2.430	1.850
주식	99.420	99.420	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.749	13.249
주당순자산 비율	2.415	2.492
주당매출액 비율	2.539	1.886
주당현금흐름 비율	16.180	14.826
배당수익률	1.480	1.546
5년 실적 성장	20.940	29.256

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	30.860	31.606
경기 민감형 소비재	15.050	10.695
헬스케어	12.040	7.190
기술	11.370	10.933
소재	8.860	9.059
산업주	8.750	8.419
소비재	6.690	6.255
통신 서비스	4.650	4.055
유틸리티	1.610	4.141
부동산	0.130	2.301

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 53

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	6.79	1,711.15	+1.52%
인포시스	INE009A01021	6.11	1,590.85	-4.26%
ICICI Bank	INE090A01021	4.03	1,243.95	-0.12%
Dr Reddy’s Laboratories	INE089A01031	3.62	1,105.15	-1.03%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.57	8,484.45	+1.73%
REC	INE020B01018	3.07	402.20	-0.10%
Godrej Consumer Products	INE102D01028	2.69	1,043.40	+0.41%
State Bank	INE062A01020	2.63	723.05	-0.93%
Tech Mahindra	INE669C01036	2.61	1,438.30	-2.77%
Bharti Airtel	INE397D01024	2.56	1,642.85	-1.21%

JM Financial Asset Management Limited에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JM High Liquidity Dir Pr Units	33.41B	7.35	6.42	6.43
JM High Liquidity Quarterly Div	33.41B	1.12	6.53	6.28
JM High Liquidity Dividend Payout	33.41B	0.45	6.30	5.14
JM High Liquidity Daily DRIP	33.41B	1.10	6.47	5.16
JM High Liquidity Fund - Growth	33.41B	1.12	6.53	6.28

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천연가스	4.151	-0.302	-6.78%
구리	4.8300	+0.0640	+1.34%
미국 옥수수	459.10	-9.90	-2.11%

달러/원	1,451.13	+0.05	+0.00%
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테슬라	242.67	+12.09	+5.24%
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뱅크오브아메리카	39.34	-0.27	-0.68%
코카콜라	69.97	-1.07	-1.50%
엑슨모빌	109.00	-0.16	-0.15%

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