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JM Arbitrage Fund (Direct) Annual Payout of Income Distribution cum capital withdrawal (0P00016GZ3)

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모닝스타 평가:
총 자산: 1.78B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: JM Financial Asset Management Limited

ISIN: INF192K01KY4

자산등급: 주식

0P00016GZ3 보유종목

JM Arbitrage Advantage Fund Direct Annual Dividend (0P00016GZ3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JM Arbitrage Advantage Fund Direct Annual Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	98.880	99.090	0.210
채권	1.100	1.100	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.438	15.976
주당순자산 비율	2.235	2.367
주당매출액 비율	1.828	1.981
주당현금흐름 비율	14.349	13.679
배당수익률	1.877	1.735
5년 실적 성장	18.668	44.755

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	33.350	27.964
헬스케어	11.510	6.958
산업주	10.320	10.813
유틸리티	9.420	5.398
에너지	9.090	10.718
경기 민감형 소비재	9.020	9.775
통신 서비스	5.730	4.732
소비재	3.330	4.293
기술	3.220	6.709
부동산	3.190	2.255
소재	1.820	10.740

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 61

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JM High Liquidity Fund Direct - Growth Option	INF192K01CM6	7.45	69.456	+0.02%
Bharat Electronics	INE263A01024	3.55	290.85	-2.56%
Indus Towers	INE121J01017	3.54	337.10	-2.68%
Biocon	INE376G01013	3.23	335.95	-4.11%
Indian Energy Exchange	INE022Q01020	3.23	177.45	-4.04%
Tata Power	INE245A01021	2.96	401.10	-2.79%
Bajaj Finance	INE296A01024	2.87	6,848.25	-1.02%
364 DTB 12122024	IN002023Z398	2.81	-	-
Bank of Baroda Ltd	INE028A01039	2.72	240.59	-3.11%
NTPC	INE733E01010	2.70	333.25	-1.23%

JM Financial Asset Management Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JM Multi Strategy Fund Dividend	47.22B	32.45	27.01	16.79
JM Multi Strategy Fund Growth	47.22B	32.45	27.01	17.03
JM Multi Strategy Fund Direct D	47.22B	34.29	28.43	18.04
JM Multi Strategy Fund Direct G	47.22B	34.29	28.43	18.32
JM Balanced Bonus Principal Units	7.2B	27.38	23.12	-

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