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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund I Inc (0P0000VQFY)

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모닝스타 평가:
총 자산: 171.13M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7GSYN71

자산등급: 채권

0P0000VQFY 보유종목

Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund (0P0000VQFY) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	2.180	2.180	0.000
채권	143.730	143.790	0.060
전환 사채	0.190	0.190	0.000
우선주	0.320	0.320	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	0.915	7.481
주당순자산 비율	-	1.653
주당매출액 비율	0.241	1.044
주당현금흐름 비율	-	23.155
배당수익률	-	4.061
5년 실적 성장	-	14.476

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.000	87.433

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 264

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 5yr Note (Cbt) Dec24	-	18.53	-	-
Can 10yr Bond Fut Dec24	-	12.79	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	8.72	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	4.40	-	-
Us 10yr Note (Cbt)dec24	-	3.42	-	-
Long Gilt Future Dec24	GB00KNT5JY48	3.10	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.18	132.00	0.00%
Canada (Government of) 3%	-	1.68	-	-
TMNL Holding B.V 3.75%	XS2417090789	1.49	-	-
Galaxy Bidco Limited 6.5%	XS2028892474	1.44	-	-

Janus Henderson Investors에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Strategic Bond Fund A Inc	47.52M	-3.97	-6.08	1.14
Strategic Bond Fund I Acc	839.2M	-3.90	-5.40	1.87
Strategic Bond Fund I Inc	394.45M	-3.94	-5.42	1.87
Interest Monthly Income Fund X Inc	102.55M	-2.21	-4.66	2.28
Interest Monthly Income Fund A Acc	5.39M	4.72	-3.54	2.66

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코카콜라	63.84	+0.08	+0.13%
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