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JB Inversiones FI (0P0001731E)

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모닝스타 평가:
총 자산: 109.71M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0156473003

자산등급: 주식

0P0001731E 보유종목

JB Inversiones FI (0P0001731E) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JB Inversiones FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.150	16.730	16.580
주식	53.600	53.600	0.000
채권	37.530	37.570	0.040
전환 사채	0.900	0.900	0.000
우선주	1.540	1.540	0.000
기타	0.010	0.070	0.060

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.282	16.766
주당순자산 비율	2.501	2.566
주당매출액 비율	1.889	1.873
주당현금흐름 비율	11.217	10.851
배당수익률	2.415	2.433
5년 실적 성장	9.962	10.947

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	22.820	20.954
금융 서비스	15.960	15.798
헬스케어	15.940	12.439
산업주	11.240	11.789
경기 민감형 소비재	9.730	10.766
소비재	6.940	7.331
통신 서비스	6.940	6.939
에너지	4.210	3.956
소재	2.630	4.997
부동산	2.170	3.867
유틸리티	1.420	3.461

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 68

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JB FI EM Corporate EUR Kh	LU1394336967	6.35	-	-
Xtrackers MSCI World Value UCITS 1C	IE00BL25JM42	6.08	43.57	+0.97%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	6.07	109.92	+0.78%
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JB FI Global Quality High Yield EUR Kh	LU1374238985	4.29	-	-
db x-trackers MSCI EMU UCITS DR	LU0846194776	3.97	53.73	+0.84%
United States Treasury Bills	-	3.81	-	-
JB Equity Next Generation EUR Kh	LU1649334239	3.39	-	-
United States Treasury Notes 1.88%	-	3.30	-	-
T. Rowe Price Asian Eq (ex-Jp) I acc USD	IE00BMTVJB19	3.29	-	-

Julius Baer Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Endurance Investments SICAV	58.22M	11.78	2.24	2.92
Financiera Ponferrada SICAV	23.87M	6.52	-2.89	-4.68
Temperantia A FI	2.78M	12.68	3.32	-

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