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JAVA CARTERA, SICAV, S.A. (0P0000IVGZ)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.48M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0156471031

자산등급: 주식

0P0000IVGZ 보유종목

JAVA CARTERA SICAV SA (0P0000IVGZ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. JAVA CARTERA SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	10.810	33.300	22.490
주식	37.320	37.320	0.000
채권	50.830	62.450	11.620
전환 사채	0.870	0.870	0.000
우선주	0.010	0.010	0.000
기타	0.160	0.380	0.220

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.668	15.431
주당순자산 비율	2.308	2.150
주당매출액 비율	1.422	1.611
주당현금흐름 비율	6.962	8.827
배당수익률	2.233	2.565
5년 실적 성장	11.226	12.273

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	16.020	12.656
기술	15.490	18.208
헬스케어	15.110	11.025
금융 서비스	14.940	16.880
경기 민감형 소비재	11.080	12.724
소비재	11.050	6.672
에너지	5.680	4.880
소재	5.480	6.016
통신 서비스	2.320	8.027
유틸리티	1.820	3.783
부동산	1.000	2.831

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 24

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
V/ Fut. Fut Euro Bobl Dic18 Eurex Bon Deutschland Rep 2% 15-08-2023	-	9.06	-	-
Schroder International Selection Fund EURO Equity	LU0106235459	8.96	74.029	+0.47%
BlackRock Strategic Funds - Fixed Income Strategie	LU0438336264	8.12	136.790	+0.06%
Candriam Long Short Credit R	FR0011510056	6.52	-	-
Oddo Avenir Europe CI-EUR	FR0010251108	5.61	480,529	+1.04%
Amundi Fds II Emerg Mkts Bd I EUR HND	LU0775723926	5.50	-	-
Deutsche Invest I Top Dividend FC	LU0507266228	4.07	357.190	-0.43%
Robeco BP US Premium Equities IH €	LU0320897043	3.82	-	-
Morgan Stanley Investment Funds Global Brands Fund	LU0119620416	3.61	222.000	+0.45%
Ibercaja Banco S.A. 5%	ES0244251007	3.61	-	-

Bankinter Gestión de Activos SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Bankinter Dividendo Europa FI	143.19M	14.11	8.75	5.59
Bankinter Cartera Privada Cons B FI	370.8M	3.22	4.64	1.26
Bankinter Mixto Renta Fija FI	128.92M	4.37	4.23	0.92
Bankinter Bolsa Espana FI	90.47M	37.43	20.51	4.94
Bankinter Cartera Privada DefensivB	84.08M	2.74	3.69	0.46

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