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Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 41.87M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

자산등급: 주식

0P00018FPL 보유종목

Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Japan Deep Value Fund FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	0.060	95.740	95.680
주식	99.940	99.940	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.976	13.480
주당순자산 비율	0.831	1.468
주당매출액 비율	0.526	0.830
주당현금흐름 비율	6.506	7.794
배당수익률	2.177	2.414
5년 실적 성장	1.900	13.853

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	40.240	26.447
기술	16.910	19.359
통신 서비스	9.370	5.496
경기 민감형 소비재	8.840	16.354
소재	7.740	9.264
헬스케어	7.500	7.136
금융 서비스	4.340	6.990
소비재	3.390	6.397
부동산	1.660	3.727

지역별 할당량

주식

아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JCU Corp	JP3166200000	4.07	3,680.0	-0.94%
DTS Corp	JP3548500002	3.25	4,100.0	-1.20%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3.23	1,534.0	-0.90%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3.18	4,320.0	0.00%
Medikit	JP3921060004	3.07	2,611.0	+0.38%
Fukuda Corp	JP3805600008	2.91	4,840.0	-1.22%
Integral	JP3152910000	2.91	4,205.00	+0.60%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	2.90	1,996.0	-0.45%
Maruzen	JP3875610002	2.87	3,360.0	+0.30%
SE Holdings and Incubations	JP3361000007	2.86	284.0	-0.70%

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	73.76M	9.05	4.03	3.72
Cat Patrimonis Ord Shs	60.42M	7.10	2.17	3.36
Gesiuris Patrimonial	29.73M	5.51	1.27	2.41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	28.29M	19.30	13.32	3.89
Compania General De Inversiones SIC	23.8M	5.41	1.67	2.29

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