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Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL)

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모닝스타 평가:
총 자산: 43.63M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0156673008

자산등급: 주식

0P00018FPL 보유종목

Japan Deep Value Fund FI (0P00018FPL) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Japan Deep Value Fund FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.060	95.740	95.680
주식	99.940	99.940	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.976	13.410
주당순자산 비율	0.831	1.488
주당매출액 비율	0.526	0.850
주당현금흐름 비율	6.506	8.035
배당수익률	2.177	1.896
5년 실적 성장	1.900	13.338

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	40.240	25.806
기술	16.910	19.996
통신 서비스	9.370	5.379
경기 민감형 소비재	8.840	16.801
소재	7.740	9.012
헬스케어	7.500	6.954
금융 서비스	4.340	7.104
소비재	3.390	6.382
부동산	1.660	3.772

지역별 할당량

주식

아시아

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 61

매도 보유종목 수: 3

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
JCU Corp	JP3166200000	4.07	3,930.0	-0.88%
DTS Corp	JP3548500002	3.25	4,410.0	+0.23%
Shinnihon Corp	JP3380300008	3.23	1,494.0	-2.23%
Hoshi Iryo-Sanki	JP3845750003	3.18	4,345.0	-0.23%
Medikit	JP3921060004	3.07	2,645.0	+0.42%
Fukuda Corp	JP3805600008	2.91	5,210.0	-1.51%
Integral	JP3152910000	2.91	3,630.00	+0.55%
Tsubakimoto Kogyo	JP3534600006	2.90	2,189.0	+0.60%
Maruzen	JP3875610002	2.87	3,295.0	+0.76%
SE Holdings and Incubations	JP3361000007	2.86	291.0	0.00%

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	76.65M	3.93	6.24	3.98
Cat Patrimonis Ord Shs	62.11M	2.38	3.12	3.28
Gesiuris Patrimonial	744.68K	2.45	2.14	2.27
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	30.34M	6.40	15.96	4.34
Compania General De Inversiones SIC	24.33M	2.25	2.33	2.21

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