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Macquarie Global Bond Fund Class A (IVSAX)

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11/03 - 지연 데이터. USD 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 91.97M

종류: 펀드

시장: 미국

발행자: Ivy Funds

자산등급: 채권

IVSAX 보유종목

Ivy Global Bond Fund Class A (IVSAX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Ivy Global Bond Fund Class A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	8.080	53.210	45.130
주식	0.150	0.150	0.000
채권	90.000	90.330	0.330
전환 사채	1.400	1.400	0.000
우선주	0.320	0.320	0.000
기타	0.060	0.130	0.070

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	9.468	13.793
주당순자산 비율	0.841	3.003
주당매출액 비율	7.301	1.908
주당현금흐름 비율	-	9.844
배당수익률	7.612	4.267
5년 실적 성장	-	20.130

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	44.066	65.339
파생상품	-0.229	90.191
회사	34.077	26.907
증권화	12.449	21.294
현금 결제	8.309	38.240

지역별 할당량

북아메리카

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 380

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
United States Treasury Notes 4.125%	-	5.41	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75%	GB00BPSNB460	3.18	-	-
Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5%	-	2.94	-	-
Austria 2.9 20-Feb-2033	AT0000A324S8	2.69	99.010	+0.17%
Spain 3.25 30-Apr-2034	ES0000012M85	2.43	98.620	-0.02%
Japan (Government Of) 2.5%	JP13002717A6	2.30	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%	GB00BMF9LG83	2.30	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2033	NL0015001AM2	2.18	96.430	-0.18%
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.94	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.87	-	-

Macquarie에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Ivy High Income A	1.23B	-0.12	2.53	3.90
Ivy High Income I	950M	-0.08	2.79	4.15
Ivy Global Bond I	208.36M	0.43	0.83	2.67
Ivy High Income C	79.58M	0.66	1.76	3.48
Ivy High Income Y	47.88M	0.72	2.52	4.23

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천연가스	4.087	-0.366	-8.22%
구리	4.8565	+0.0905	+1.90%
미국 옥수수	461.63	-7.38	-1.57%

달러/원	1,450.92	-0.16	-0.01%
유로/달러	1.0884	-0.0035	-0.32%
브라질 헤알/원	250.97	+1.27	+0.51%
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애플	216.68	-4.17	-1.89%
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뱅크오브아메리카	40.19	+0.58	+1.46%
코카콜라	70.22	-0.82	-1.15%
엑슨모빌	109.71	+0.55	+0.50%

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