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ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P00015NX1)

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총 자산: 3.08B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRVSN6CTF009

S/N: 20.355.007/0001-33

자산등급: 채권

0P00015NX1 보유종목

ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE I (0P00015NX1) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE I 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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회사	56.378	67.477
정부	43.071	21.250
현금 결제	0.553	40.419

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 231

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	42.21	4,317.208	+0.00%
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	2.26	-	-
Banco Safra S A 1.25%	BRBSAFLFCV90	2.03	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRW61	1.95	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITAAG0198	1.94	-	-
Banco Bradesco SA 2.25%	BRBBDCLTRTT8	1.55	-	-
CIELO SA 1.2% 20/09/25	BRCIELDBS021	1.46	-	-
Banco Santander (Brasil) S.A. 1.6%	BRSANBLFN2K7	1.31	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.24	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	1.09	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BRPLG4CTF008	65.76B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.11B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.67B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.95B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	10.57	13.03	9.95

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