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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBIK)

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총 자산: 28.89B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

자산등급: 채권

0P0000UBIK 보유종목

ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 70

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	42.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	11.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	9.72	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.07	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	2.95	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2.54	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	1.96	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1.83	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.63	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.58	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	49.87B	5.26	11.41	9.26
BRPLG4CTF008	65.63B	12.24	10.12	-
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.91B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	35.23B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.66B	10.57	13.03	9.95

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