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ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (0P0000UBIK)

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총 자산: 26.48B

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRITDICTF008

S/N: 01.624.316/0001-17

자산등급: 채권

0P0000UBIK 보유종목

ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI (0P0000UBIK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 75

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/30	BRSTNCLF1RR2	41.87	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	10.74	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	8.97	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3.18	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.9%	BRBITALFN1P4	3.06	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.883%	BRBITALFN2I7	2.63	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.04	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.917%	BRBITALFN1U4	1.90	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	1.69	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	1.64	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
BRPLG4CTF008	66.95B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	48.92B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	37.59B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	33.52B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	11.48	13.07	9.94

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