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ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000Y67K)

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총 자산: 253.73M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú DTVM SA

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

자산등급: 주식

0P0000Y67K 보유종목

ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.650	2.820	1.170
주식	8.470	8.470	0.000
채권	0.810	0.810	0.000
기타	89.080	89.080	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.740	8.605
주당순자산 비율	1.169	1.391
주당매출액 비율	0.921	0.958
주당현금흐름 비율	3.875	4.258
배당수익률	6.171	6.775
5년 실적 성장	14.687	13.191

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.080	21.954
유틸리티	17.080	14.409
산업주	14.660	11.652
에너지	11.040	14.795
소재	10.000	16.280
헬스케어	9.440	4.200
부동산	7.720	2.794
통신 서비스	5.920	2.221
경기 민감형 소비재	4.550	7.237
소비재	1.240	7.211
기술	0.290	2.682

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oceana Valor A FIC FIA	-	23.79	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	15.21	-	-
SPX Apache FIC FIA	-	10.22	-	-
Apex Inst I FIFA RL	-	10.22	-	-
Tenax TX A Açoes FIA	-	9.45	-	-
Magnus Valor A Institucional FIC FIA	-	7.45	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6.73	-	-
Itau Inst Fnd Of Fnds Tigstor X FIFM RL	-	5.18	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	4.97	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	3.63	-	-

Itaú DTVM SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.18B	3.56	-2.15	8.63
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	783.14M	-12.49	0.16	10.13
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	717.23M	-5.49	7.32	11.44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	227.07M	-15.97	1.57	7.62
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	206.32M	6.30	-0.88	9.93

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