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ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000Y67K)

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총 자산: 304.27M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú DTVM SA

ISIN: BRRPI6CTF005

S/N: 17.329.581/0001-02

자산등급: 주식

0P0000Y67K 보유종목

ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE (0P0000Y67K) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAÚ FOF RPI MASTER AÇÕES IBOVESPA ATIVO FUNDO DE 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	1.650	2.820	1.170
주식	8.470	8.470	0.000
채권	0.810	0.810	0.000
기타	89.080	89.080	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	7.740	8.668
주당순자산 비율	1.169	1.383
주당매출액 비율	0.921	0.955
주당현금흐름 비율	3.875	4.246
배당수익률	6.171	6.746
5년 실적 성장	14.687	13.543

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	18.080	21.738
유틸리티	17.080	14.454
산업주	14.660	11.901
에너지	11.040	14.802
소재	10.000	16.163
헬스케어	9.440	4.339
부동산	7.720	2.777
통신 서비스	5.920	2.227
경기 민감형 소비재	4.550	7.309
소비재	1.240	7.188
기술	0.290	2.696

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 13

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Oceana Valor A FIC FIA	-	23.79	-	-
Sharp Ibovespa Ativo A Feeder FIC FIA	-	15.21	-	-
SPX Apache FIC FIA	-	10.22	-	-
Apex Inst I FIFA RL	-	10.22	-	-
Tenax TX A Açoes FIA	-	9.45	-	-
Magnus Valor A Institucional FIC FIA	-	7.45	-	-
Itaú VérticeAsgard Institucional FIC FIA	-	6.73	-	-
Itau Inst Fnd Of Fnds Tigstor X FIFM RL	-	5.18	-	-
Dahlia A2 FIC FIA	-	4.97	-	-
Itaú Vertice Ibovespa Equi II FIC FIA IE	-	3.63	-	-

Itaú DTVM SA에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ITAu PRIVATE MULTI AcoES FUNDO DE I	1.2B	-9.51	0.36	7.56
ITAU ACOES FUND OF FUNDS MULTIGESTO	836.6M	-12.49	0.16	10.13
ITAU FOF MASTER LONG BIAS FUNDO DE	740.13M	-5.49	7.32	11.44
ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO F	269.3M	-15.97	1.57	7.62
RT SINGULARITY ACOES FUNDO DE INV	259.97M	-15.36	-1.24	8.53

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