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ITAÚ FLEXPREV FSA/TM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIV RESP LIMITADA (0P0000UBO4)

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총 자산: 96.64M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Itaú Unibanco S.A.

ISIN: BRIFSACTF002

S/N: 03.364.021/0001-84

자산등급: 기타

0P0000UBO4 보유종목

ITAÚ FLEXPREV FSA/TM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000UBO4) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAÚ FLEXPREV FSA/TM MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.850	3.950	0.100
주식	4.090	4.120	0.030
채권	79.310	79.320	0.010
기타	12.740	12.740	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.547	10.259
주당순자산 비율	1.361	1.401
주당매출액 비율	0.883	1.477
주당현금흐름 비율	3.438	16.319
배당수익률	7.221	5.437
5년 실적 성장	13.859	15.186

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	22.970	27.282
에너지	16.780	18.213
소재	16.710	12.784
유틸리티	14.310	-1.194
산업주	12.010	14.243
소비재	6.950	16.986
헬스케어	3.790	12.069
경기 민감형 소비재	2.900	11.004
통신 서비스	1.480	3.448
부동산	1.260	-2.416
기술	0.820	0.917

지역별 할당량

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 138

매도 보유종목 수: 7

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	23.23	4,343.700	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12.50	15,768.260	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	10.97	-	-
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SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	5.34	-	-
Itaú Flexprev FIF FIA RL	-	5.12	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	3.02	978.34	0.00%
Banco Bradesco SA 0%	BRBBDCC05394	2.60	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	1.48	-	-
Banco Bradesco S.A. Di1	-	0.88	-	-

Itau Unibanco Asset Management Lda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	117.72B	10.68	12.55	9.55
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.82B	9.33	11.96	9.63
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.88B	10.14	15.35	8.05
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.6B	9.91	12.13	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.2B	9.93	12.13	9.31

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