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ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000U9W7)

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모닝스타 평가:
총 자산: 14.25M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRITJ2CTF000

S/N: 12.951.600/0001-14

자산등급: 기타

0P0000U9W7 보유종목

ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000U9W7) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ITAJUBA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	4.610	5.890	1.280
주식	4.440	9.360	4.920
채권	79.550	80.460	0.910
전환 사채	0.010	0.010	0.000
기타	11.410	33.530	22.120

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	8.179	10.470
주당순자산 비율	0.834	1.392
주당매출액 비율	0.694	1.552
주당현금흐름 비율	3.870	14.577
배당수익률	4.011	5.448
5년 실적 성장	10.503	14.996

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	51.488	3,008.790
회사	29.141	13.730
현금 결제	4.178	2,302.530
파생상품	0.009	0.471

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 50

매도 보유종목 수: 9

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	21.40	4,200.430	0.00%
Daycoval Classic 30 FI RF C Priv	-	11.90	-	-
CA Safra Vitesse FI RF C Priv	-	11.38	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	8.59	15,938.230	+0.00%
Daycoval Alocação Dinâmica FI RF	-	4.38	-	-
NSG Brazil Plus Multisegmentos FIDC	-	3.66	-	-
Kapitalo Kappa Fin FIC FIM	-	3.32	-	-
GAVEA OPEN FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS	BR00ALCTF007	2.60	-	-
ENERGISA PARAIBA DISTRIBUIDORA ENERGSA 0	BRSAELDBS081	2.19	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0%	BRBPACLFIV74	2.17	-	-

Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda에 의한 주요 기타 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
DAYCOVAL EXPERT FUNDO DE INVESTIMEN	115.73M	10.34	12.27	11.83
SOCJOV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	89.97M	21.71	13.68	11.40
JADE EXCLUSIVO FIM CREDITO PRIVADO	76.64M	13.96	13.05	9.59
ARGENT FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	74.03M	8.48	10.87	9.70
DAYCOVAL FUNDO DE INVESTIMENTO REND	59.12M	8.09	11.51	8.95

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