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PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (0P00005XM6)

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모닝스타 평가:
총 자산: 8.47B

종류: 펀드

시장: 아일랜드

발행자: PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

ISIN: IE00B11XZ434

자산등급: 채권

0P00005XM6 보유종목

PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In (0P00005XM6) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global In 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
채권	135.490	145.760	10.270
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우선주	0.420	0.420	0.000
기타	0.370	0.370	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	6.602	12.227
주당순자산 비율	0.732	1.398
주당매출액 비율	0.825	0.898
주당현금흐름 비율	10.679	7.832
배당수익률	10.179	5.264
5년 실적 성장	-	11.827

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	75.815	75.090
파생상품	6.683	50.108
정부	28.886	11.236
증권화	20.409	4.689
현금 결제	-36.501	13.106
자치제	0.361	0.291

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 1,816

매도 보유종목 수: 172

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Federal National Mortgage Association 5.5%	-	5.77	-	-
Euro Bund Future Sept 24	-	5.56	-	-
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 24	-	3.02	-	-
PIMCO US Dollar Short Maturity Source UCITS	IE00B67B7N93	2.82	100.02	+0.01%
5 Year Treasury Note Future Sept 24	-	2.77	-	-
Euro Schatz Future Sept 24	DE000F0FSQQ6	2.70	-	-
Federal National Mortgage Association 4%	-	2.15	-	-
PIMCO GIS Asia HY Bd Z USD Acc	IE00BJK9HT72	1.25	-	-
Ontario (Province Of) 2.6%	-	1.19	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	1.18	-	-

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IE00BQQ1J892	81.66B	2.14	-1.58	0.86
IE00BQQ1HQ34	81.66B	2.05	-1.59	0.85
Income Fund E Acc EUR Hedged	81.66B	2.37	-1.22	1.26
Income Fund E Inc EUR Hedged	81.66B	2.38	-1.22	1.25
Income Fund Institutional Acc EUR H	81.66B	3.11	-0.31	2.17

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