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FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR SETE MARES (0P000177MB)

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총 자산: 187.58M

종류: 펀드

시장: 브라질

발행자: Jgp Gestão de Crédito Ltda

ISIN: BRSETECTF004

S/N: 22.975.160/0001-99

자산등급: 채권

0P000177MB 보유종목

FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P000177MB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	6.520	6.540	0.020
채권	93.450	93.450	0.000
기타	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.120	10.321
주당순자산 비율	1.080	1.392
주당매출액 비율	0.519	1.539
주당현금흐름 비율	2.455	14.632
배당수익률	14.366	5.452
5년 실적 성장	13.165	14.995

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	53.223	3,009.880
회사	40.226	13.708
현금 결제	6.520	2,302.480

지역별 할당량

채권

라틴 아메리카

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 19

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	28.48	-	-
Banco Bradesco SA 0.07542%	BRBBDCC05394	19.26	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.74165%	BRBITALFN151	11.22	-	-
ARX BNY Mellon Liquidez J FI RF Ref DI	-	7.62	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	6.41	4,395.860	-0.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5.61	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.64081%	BRBITALFN1D0	4.48	-	-
Itau Unibanco S.A. 0.71102%	BRBITALFN144	2.69	-	-
Banco Bradesco SA 0.98178%	BRBBDCLFC944	2.24	-	-
Banco Bradesco SA 0.07376%	BRBBDCC053D9	0.17	-	-

JGP Gestão Patrimonial Ltda에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
JGP CORPORATE MASTER FUNDO DE INVES	1.17B	12.60	14.39	-
JGP CORPORATE FUNDO DE INVESTIMENTO	983.37M	11.57	13.38	-
JGP SELECT MASTER FUNDO DE INVESTIM	522.36M	16.03	14.95	-
JGP CORPORATE PLUS COTAS FI MULTIM	368.3M	14.07	13.63	-
JGP SELECT FUNDO DE INVESTIMENTO EM	262.31M	14.39	13.69	-

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