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Ninety One UK Alpha I GBP Inc (0P00001PI2)

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총 자산: 279.64M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB0032558966

자산등급: 주식

0P00001PI2 보유종목

Investec UK Alpha I GBP Inc Net (0P00001PI2) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec UK Alpha I GBP Inc Net 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %
주식	101.43	101.43
채권	0.02	0.02
기타	0.01	0.01

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.45	13.20
주당순자산 비율	2.01	1.87
주당매출액 비율	1.14	1.22
주당현금흐름 비율	7.05	8.70
배당수익률	3.70	3.66
5년 실적 성장	9.28	9.10

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	23.54	14.99
금융 서비스	14.49	19.27
헬스케어	11.57	11.04
소재	10.21	8.41
에너지	10.14	10.00
산업주	10.12	14.99
기술	9.34	3.21
경기 민감형 소비재	6.82	10.03
통신 서비스	3.78	5.80

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 43

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Diageo	GB0002374006	5.93	2,526.0	+0.78%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.58	4,909.0	+1.32%
Lloyds Banking	GB0008706128	5.39	53.86	-2.67%
유니레버	GB00B10RZP78	5.23	54.24	+0.15%
BP	GB0007980591	5.16	420.40	-0.38%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4.17	420.00	-0.47%
HALEON	GB00BMX86B70	4.14	381.30	+1.25%
BT Group	GB0030913577	3.84	143.75	-1.20%
British American Tobacco	GB0002875804	3.41	2,969.0	+0.24%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.33	384.80	-1.26%

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec American S Acc Net GBP	679.16M	11.13	8.03	16.36
Investec American B Acc Net GBP	680.42M	9.86	6.69	14.89
Investec American Fund Net R GBP Ac	679.16M	10.11	6.95	15.18
Investec American I Acc Net GBP	679.16M	10.36	7.22	15.47
Investec UK Special Situations Fund	444.86M	19.28	15.09	7.18

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