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Ninety One UK Alpha Fund J GBP Acc (0P00012K82)

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총 자산: 350.71M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Investec Fund Managers Ltd

ISIN: GB00BJFLDM36

자산등급: 주식

0P00012K82 보유종목

Investec UK Alpha Fund J GBP Acc (0P00012K82) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec UK Alpha Fund J GBP Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.20	99.20	0.00

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주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	14.00	13.48
주당순자산 비율	2.13	1.92
주당매출액 비율	0.90	1.25
주당현금흐름 비율	7.32	8.61
배당수익률	3.33	3.55
5년 실적 성장	7.62	8.92

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	23.78	14.94
금융 서비스	16.68	18.20
헬스케어	11.44	11.63
에너지	11.40	10.34
소재	9.93	7.52
산업주	9.41	15.04
기술	7.69	3.14
경기 민감형 소비재	6.12	10.49
통신 서비스	3.55	5.56

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Diageo	GB0002374006	5.57	2,398.5	+2.06%
Lloyds Banking	GB0008706128	5.38	54.42	-1.09%
BP	GB0007980591	5.37	392.70	+1.06%
유니레버	GB00B10RZP78	4.95	56.44	+3.45%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	4.24	4,847.0	+2.24%
Shell	GB00BP6MXD84	3.95	31.61	+0.25%
HALEON	GB00BMX86B70	3.88	380.30	+2.12%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	3.72	468.50	+1.41%
BT Group	GB0030913577	3.52	151.25	+2.40%
British American Tobacco	GB0002875804	3.27	2,969.0	+1.57%

Ninety One Fund Managers UK Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec American Fund Net R GBP Ac	704.23M	2.06	5.66	15.18
Investec American I Acc Net GBP	704.23M	4.56	6.20	15.55
Investec American S Acc Net GBP	704.23M	5.22	7.01	16.44
Investec American B Acc Net GBP	704.23M	5.17	13.65	16.01
Investec UK Special Situations Fund	455.01M	19.95	12.43	7.34

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