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Ninety One Money Market Fund C (0P0000JZ44)

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23/12 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 37.15B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000037438

자산등급: 채권

0P0000JZ44 보유종목

Investec Money Market Fund C (0P0000JZ44) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Money Market Fund C 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	86.149	50.202
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정부	1.680	11.108

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	24.00	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5.85	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.57	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	3.14	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	3.07	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	2.38	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2.32	-	-
NEDBANK LTD CD 09072024-09012025 at 8.592	-	1.98	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.95%	ZAM000667252	1.56	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.983%	ZAM000655562	1.49	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Money Market Fund H	37.15B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund B	37.15B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund D	37.15B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund R	37.15B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund A	37.15B	8.08	7.62	7.16

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