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Ninety One Global Strategy Fund - UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13)

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총 자산: 173.4M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0641506000

자산등급: 주식

0P0000TL13 보유종목

Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD (0P0000TL13) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec GSF UK Alpha Fund I Acc USD 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	99.250	99.250	0.000
채권	0.010	0.010	0.000
기타	0.010	0.010	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	13.472	13.216
주당순자산 비율	2.018	1.872
주당매출액 비율	1.143	1.220
주당현금흐름 비율	7.084	8.729
배당수익률	3.687	3.656
5년 실적 성장	9.263	9.065

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소비재	23.400	14.973
금융 서비스	14.410	19.288
헬스케어	11.490	11.143
산업주	10.580	14.879
소재	10.150	8.483
에너지	10.060	9.997
기술	9.360	3.194
경기 민감형 소비재	6.780	10.059
통신 서비스	3.760	5.742

지역별 할당량

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 44

매도 보유종목 수: 4

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Diageo	GB0002374006	5.77	2,509.5	+0.48%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	5.40	4,796.0	-0.42%
Lloyds Banking	GB0008706128	5.24	54.30	+0.15%
유니레버	GB00B10RZP78	5.10	54.79	-0.42%
BP	GB0007980591	5.02	382.95	+0.45%
AJ Bell	GB00BFZNLB60	4.05	454.50	+0.11%
HALEON	GB00BMX86B70	4.03	377.90	-1.18%
BT Group	GB0030913577	3.73	143.80	-0.14%
British American Tobacco	GB0002875804	3.32	2,885.0	+0.17%
Rentokil Initial	GB00B082RF11	3.24	398.80	+0.76%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Global Strategy Fund Globa	8.58B	9.35	3.82	9.14
IGlobal Franchise Fund A Acc	8.58B	8.43	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund A Inc	8.58B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class A Inc	8.58B	8.45	2.88	8.24
IGlobal Franchise Fund Class C Inc	8.58B	7.45	1.85	7.16

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