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Ninety One Global Strategy Fund - European Equity Fund C Acc EUR (0P00016D5Q)

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총 자산: 565.43M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU1251922974

자산등급: 주식

0P00016D5Q 보유종목

Investec Global Strategy Fund European Equity Fu (0P00016D5Q) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund European Equity Fu 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.550	0.750	0.200
주식	96.780	96.780	0.000
기타	2.670	2.820	0.150

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.215	14.347
주당순자산 비율	2.257	2.064
주당매출액 비율	1.719	1.432
주당현금흐름 비율	11.765	9.505
배당수익률	2.394	3.380
5년 실적 성장	15.306	10.112

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
산업주	21.880	16.716
금융 서비스	21.000	18.915
경기 민감형 소비재	12.010	10.066
기술	11.610	9.393
헬스케어	11.530	14.467
통신 서비스	5.220	5.445
소비재	4.240	10.686
유틸리티	4.160	4.405
소재	3.800	6.425
에너지	3.260	4.447
부동산	1.290	1.844

지역별 할당량

주식

북아메리카
유럽(선진)

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 91

매도 보유종목 수: 26

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SAP	DE0007164600	5.84	242.550	+1.63%
도이체텔레콤	DE0005557508	3.81	33.320	-0.33%
Louis Vuitton	FR0000121014	3.32	611.80	-1.45%
아스트라제네카	GB0009895292	3.32	11,650.0	+1.48%
지멘스	DE0007236101	3.11	226.85	+1.64%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.94	11,215.0	+1.45%
Rolls-Royce Holdings	GB00B63H8491	2.75	781.00	+4.50%
3I 그룹	GB00B1YW4409	2.65	3,767.00	+1.92%
Barclays	GB0031348658	2.63	292.10	+3.02%
Relx	GB00B2B0DG97	2.59	3,699.00	+1.18%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.28B	3.05	6.59	9.66
Investec Glbl Strat EM EqI Acc EUR	1.52B	-0.75	1.52	4.31
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.39B	3.14	8.78	7.73
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.39B	3.33	9.18	10.43
Investec GlblStrat Euro EqI Acc EUR	562.74M	5.50	7.72	6.76

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