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Ninety One Global Strategy Fund - Emerging Markets Equity Fund I Acc EUR (0P0000ZEVB)

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총 자산: 1.65B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Investec Asset Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0960220779

자산등급: 주식

0P0000ZEVB 보유종목

Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E (0P0000ZEVB) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Global Strategy Fund Emerging Markets E 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.540	2.700	0.160
주식	97.440	97.440	0.000
채권	0.030	0.030	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.973	13.101
주당순자산 비율	1.719	1.915
주당매출액 비율	1.763	1.702
주당현금흐름 비율	6.557	7.571
배당수익률	2.666	3.013
5년 실적 성장	15.441	13.892

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.350	23.455
금융 서비스	23.480	22.587
통신 서비스	10.050	10.076
경기 민감형 소비재	9.820	15.244
소비재	5.780	7.001
소재	5.570	4.839
산업주	5.180	6.957
부동산	4.600	2.381
에너지	4.590	4.256
헬스케어	3.920	4.050
유틸리티	2.670	2.520

지역별 할당량

라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 100

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Taiwan Semicon	TW0002330008	9.43	1,035.00	-1.43%
텐센트	KYG875721634	6.00	402.20	-0.40%
삼성전자	KR7005930003	4.02	51,000	+0.79%
Meituan	KYG596691041	2.66	168.40	-3.99%
샤오미	KYG9830T1067	2.32	27.70	-4.15%
릴라이언스	INE002A01018	2.23	1,264.10	+0.96%
중국평안보험	CNE1000003X6	1.89	45.95	-1.08%
AIA 그룹	HK0000069689	1.81	57.75	-2.12%
Stt Strt USD Lqudty LVNAV Premier	IE00BBT33P23	1.79	-	-
Erste Bank	AT0000652011	1.68	51.880	-0.84%

Ninety One Luxembourg S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
IGlobal Franchise Fund A EUR Acc	8.5B	6.14	2.39	9.68
Invec GlblStrat GlblStratEqA AccEUR	1.44B	18.36	4.49	8.70
Invec GlblStratGlblStratEqS Inc EUR	1.44B	20.17	6.33	10.64
Investec GlblStrat Euro EqI Acc EUR	480.37M	10.68	3.97	6.93
Investec Global Strategy Fund Euroa	480.37M	9.83	3.00	5.93

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