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Ninety One Diversified Income Fund H (0P0000X54H)

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총 자산: 29.94B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000171542

자산등급: 채권

0P0000X54H 보유종목

Investec Diversified Income Fund H (0P0000X54H) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Diversified Income Fund H 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	0.220	26.060	25.840
주식	2.820	2.820	0.000
채권	96.960	105.350	8.390

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	10.802	29.509
주당순자산 비율	0.700	1.276
주당매출액 비율	3.810	3.385
주당현금흐름 비율	15.227	11.745
배당수익률	9.256	7.427
5년 실적 성장	13.152	10.793

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	83.481

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 193

매도 보유종목 수: 15

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.15	1.168	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.52	0.994	-0.27%
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	5.94	-	-
South Africa (Republic of) 10.5%	ZAG000016320	5.31	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3.96	-	-
South Africa (Republic of) 9.31%	ZAG000195413	3.75	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.41	-	-
South Africa 7 28-Feb-2031	ZAG000077470	2.27	87.970	0.00%
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.90	95.14	+0.04%
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1.46	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Money Market Fund B	39.91B	7.25	7.38	7.03
Investec Money Market Fund C	39.91B	5.73	5.46	5.18
Investec Money Market Fund D	39.91B	6.99	7.08	6.72
Investec Money Market Fund R	39.91B	6.99	7.08	6.73
Investec Money Market Fund A	39.91B	7.35	7.51	7.14

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