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Ninety One Diversified Income Fund A (0P0000MV2N)

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총 자산: 30.86B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000140505

자산등급: 채권

0P0000MV2N 보유종목

Investec Diversified Income Fund A (0P0000MV2N) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Diversified Income Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	12.240	45.110	32.870
주식	2.960	2.960	0.000
채권	84.800	114.970	30.170

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.126	14.467
주당순자산 비율	0.728	1.325
주당매출액 비율	4.403	3.265
주당현금흐름 비율	20.659	11.574
배당수익률	10.175	7.381
5년 실적 성장	5.329	9.247

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
부동산	100.000	83.948

지역별 할당량

유럽(선진)
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 202

매도 보유종목 수: 18

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Investec High Income Fund Z	ZAE000069449	15.01	1.166	0%
Investec Corporate Bond Fund Z	ZAE000079976	11.56	1.002	0%
South Africa (Republic of) 10.875%	ZAG000208364	3.88	-	-
South Africa (Republic of) 2%	ZAG000096587	3.87	-	-
South Africa (Republic of) 8.752%	ZAG000195413	3.56	-	-
South Africa (Republic of) 10%	ZAG000208372	2.55	-	-
Ninety One Global Divers Inc S USD Acc	GG00BQ82WS10	2.50	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	1.80	-	-
Ninety One GSF EM LclCcyTlRtDt S AccUSD	LU1912808810	1.45	-	-
ZAGOVT 6.25 31-Mar-2036	ZAG000030404	1.42	71.87	+0.11%

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Money Market Fund B	40.22B	0.68	7.72	7.07
Investec Money Market Fund C	40.22B	0.53	5.80	5.22
Investec Money Market Fund D	40.22B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund R	40.29B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund A	40.29B	0.69	7.85	7.19

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