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Ninety One Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39)

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총 자산: 24.53B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000101051

자산등급: 채권

0P0000JZ39 보유종목

Investec Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Corporate Money Market Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	87.980	88.020	0.040
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업종별 할당량

채권

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현금 결제	86.026	50.202
회사	12.011	13.977
정부	1.963	11.108

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	15.09	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.567	-	4.04	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.42	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3.30	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2.96	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22102024-24112025 at 8.767	-	2.68	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09092024-10112025 at 8.983	-	2.32	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	2.28	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.642%	ZAM000683309	2.27	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.617%	ZAM000686286	2.24	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Money Market Fund G	37.17B	7.80	7.32	6.86
Investec Money Market Fund F	37.17B	7.91	7.44	6.98
Investec Money Market Fund H	37.17B	7.69	7.19	6.74
Investec Money Market Fund B	37.17B	7.97	7.50	7.04
Investec Money Market Fund C	37.17B	6.29	5.58	5.20

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