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Ninety One Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39)

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14/02 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 24.38B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000101051

자산등급: 채권

0P0000JZ39 보유종목

Investec Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Corporate Money Market Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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업종별 할당량

채권

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현금 결제	91.241	43.198
회사	8.760	18.941

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 66

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	6.33	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.567	-	4.07	-	-
NEDBANK LTD CD 13112024-13052025 at 8.75	-	3.45	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.592	-	3.40	-	-
NEDBANK LTD CD 06112024-06052025 at 8.8	-	2.99	-	-
STANDARD BANK OF SOUTH AFRICA TD 23122024-20012025 at 7.675	-	2.81	-	-
ABSA BANK LIMITED FLOATING COU CD 22102024-22012026 at 8.767	-	2.77	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.642%	ZAM000683309	2.34	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 09122024-08012026 at 8.542	-	2.34	-	-
Rand Merchant Bank Ltd 8.392%	ZAM000686286	2.29	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Money Market Fund E	40.46B	0.68	7.78	7.13
Investec Money Market Fund G	40.46B	0.66	7.54	6.89
Investec Money Market Fund F	40.46B	0.67	7.66	7.01
Investec Money Market Fund H	40.46B	0.65	7.42	6.77
Investec Money Market Fund B	40.46B	0.68	7.72	7.07

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