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Ninety One Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39)

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04/11 - 지연 데이터. ZAR 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 25.77B

종류: 펀드

시장: 남아프리카 공화국

발행자: Investec Fund Mgrs SA

ISIN: ZAE000101051

자산등급: 채권

0P0000JZ39 보유종목

Investec Corporate Money Market Fund A (0P0000JZ39) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Investec Corporate Money Market Fund A 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	94.800	94.840	0.040
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업종별 할당량

채권

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현금 결제	93.014	43.051
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정부	1.783	10.173

지역별 할당량

채권

아프리카 및 중동

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 65

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HSBC South Africa ZAR Call Account Cash	-	19.80	-	-
Citibank NA - SA Branch ZAR Call Account Cash	-	5.18	-	-
NEDBANK LTD CD 02082024-03022025 at 8.825	-	3.67	-	-
NEDBANK LTD CD 14052024-14112024 at 8.8	-	3.10	-	-
NEDBANK LTD CD 08072024-02012025 at 8.892	-	3.06	-	-
NEDBANK LTD CD 06052024-06112024 at 8.8	-	2.69	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 22072024-22092025 at 9.058	-	2.49	-	-
The Standard Bank of South Africa Ltd. 8.91%	ZAM000638501	2.17	-	-
ABSA BANK LIMITED CD 10062024-08092025 at 8.983	-	2.15	-	-
NEDBANK LTD NEDB FLOATING CO CD 05062024-29112024 at 8.783	-	1.98	-	-

Ninety One Fund Managers SA (RF) (Pty) Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Investec Money Market Fund E	41.46B	6.55	7.32	7.07
Investec Money Market Fund G	41.46B	6.36	7.08	6.83
Investec Money Market Fund F	41.46B	6.45	7.20	6.94
Investec Money Market Fund H	41.46B	6.27	6.95	6.71
Investec Money Market Fund B	41.46B	6.50	7.26	7.01

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