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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR (0P0000PT6Z)

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총 자산: 1.64B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240741

자산등급: 채권

0P0000PT6Z 보유종목

Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	125.470	135.160	9.690
전환 사채	0.590	0.590	0.000
우선주	0.420	0.420	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.763	20.850
주당순자산 비율	0.772	1.775
주당매출액 비율	2.441	1,336.960
주당현금흐름 비율	1.639	6.242
배당수익률	4.348	4.085
5년 실적 성장	3.800	12.889

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
파생상품	-1.321	82.883
정부	80.534	62.791
회사	45.349	48.320
현금 결제	-25.147	44.828

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 191

매도 보유종목 수: 42

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28.78	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	8.83	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	7.87	101.280	+0.70%
Long Gilt Future Mar 27 25	GB00M2557897	7.82	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	4.50	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	4.39	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	4.24	-	-
영국 20년	GB0004893086	4.21	5.012	-0.40%
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 25	-	3.91	-	-
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.84	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0955863922	3.53B	0.19	0.24	1.23
LU0607521928	3.53B	0.09	-0.96	0.02
LU0243957825	3.53B	0.15	-0.26	0.73
Invesco GlblTR EUR Bond B AccEUR	1.64B	0.76	0.12	0.29
Invesco GlblTR EUR Bond A AccEUR	1.64B	0.82	0.86	1.17

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코카콜라	70.80	-0.69	-0.97%
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