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Invesco Funds - Invesco Global Total Return (EUR) Bond Fund E Quarterly Distribution EUR (0P0000PT6Z)

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총 자산: 1.65B

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0534240741

자산등급: 채권

0P0000PT6Z 보유종목

Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) (0P0000PT6Z) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds Invesco Global Total Return (EUR) 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권	103.020	111.340	8.320
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우선주	0.100	0.100	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	5.763	23.518
주당순자산 비율	0.772	1.856
주당매출액 비율	2.441	1,423.860
주당현금흐름 비율	1.639	6.372
배당수익률	4.348	4.700
5년 실적 성장	3.800	11.395

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	60.909	64.145
파생상품	-1.748	79.898
회사	43.365	49.111
현금 결제	-3.212	41.024

지역별 할당량

채권

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 199

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Us 5yr Note (Cbt) Future Dec 31 24	-	29.26	-	-
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	6.47	102.750	+0.02%
United States Treasury Notes 3.875%	-	6.06	-	-
United States Treasury Notes 0.25%	-	5.25	-	-
영국 20년	GB0004893086	4.28	5.089	-0.59%
United States Treasury Notes 3.125%	-	3.72	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%	GB00BMBL1D50	3.47	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.25%	GB00BQC82C90	3.06	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.53	-	-
France (Republic Of) 1.75%	FR0011962398	1.98	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
LU0243957825	3.61B	4.28	-0.52	0.97
LU0955863922	3.61B	4.76	-0.02	1.47
LU0607521928	3.61B	3.61	-1.22	0.26
InvescoGlblTREURBd A AnnualDist EUR	1.65B	2.66	0.88	1.42
Invesco GlblTR EUR BdR MnthDist EUR	1.65B	2.00	0.17	0.71

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