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Invesco India Low Duration Fund Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009JCO)

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총 자산: 14.66B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01HZ7

자산등급: 채권

0P00009JCO 보유종목

Invesco India Ultra Short Term Fund Daily Dividend (0P00009JCO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco India Ultra Short Term Fund Daily Dividend 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
회사	55.963	49.641
현금 결제	31.185	26.787
정부	12.583	21.574

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 60

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	6.90	-	-
182 Days Tbill Red 23-05-2025	IN002024Y324	5.92	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KH1	3.01	-	-
364 DTB	IN002023Z513	2.70	-	-
Godrej Industries Limited	INE233A08063	2.12	-	-
Nexus Select Trust	INE0NDH07019	2.12	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	1.99	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.52	-	-
REC Ltd. 7.71%	INE020B08EW9	1.52	-	-
07.15 KL Sdl 2027	IN2020160130	1.52	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco India Credit Opportun Dir	55.69B	0.58	6.50	6.80
Invesco India Credit Opportun Gr	55.69B	0.56	6.22	6.51
Invesco India Credit Opportun Reg	55.69B	0.49	5.45	5.75
Invesco India Credit Opportun Dis	55.69B	0.58	6.50	7.63
Invesco India Gilt Fund Dir Gr	15.04B	0.58	7.44	7.06

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