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Invesco India Ultra Short Duration Fund Direct Plan Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVHK)

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총 자산: 17.64B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TI8

자산등급: 채권

0P0000XVHK 보유종목

Invesco India Medium Term Bond Fund - Direct Plan (0P0000XVHK) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco India Medium Term Bond Fund - Direct Plan 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	61.610	61.610
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	63.025	38.108
회사	26.209	43.602
정부	10.647	15.476

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
182 DTB 18102024	IN002024Y233	4.74	-	-
Power Finance Corporation Ltd.	INE134E08LO4	2.82	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	2.82	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	2.55	-	-
Larsen & Toubro Ltd. 7.58%	INE018A08BJ8	1.98	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	1.70	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	1.68	-	-
364 DTB	IN002023Z513	1.67	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08181	1.43	-	-
Bharti Telecom Limited	INE403D08132	1.42	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco India Credit Opportun Dir	57.48B	6.99	6.29	6.84
Invesco India Credit Opportun Gr	57.48B	6.87	6.01	6.55
Invesco India Credit Opportun Reg	57.48B	6.11	5.25	5.78
Invesco India Credit Opportun Dis	57.48B	6.99	6.29	7.79
Invesco India Medium Term Bond MDiv	17.64B	6.82	5.92	5.37

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