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Invesco India Ultra Short Duration Fund Annual Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000RZA3)

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총 자산: 12.65B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01TD9

자산등급: 채권

0P0000RZA3 보유종목

Invesco India Medium Term Bond Fund - Annual Divid (0P0000RZA3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco India Medium Term Bond Fund - Annual Divid 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	55.480	57.020	1.540
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기타	0.170	0.170	0.000

스타일 박스

채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
현금 결제	57.455	38.176
회사	33.413	37.310
정부	8.966	17.348

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 54

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
91 DTB 03012025	IN002024X268	3.91	-	-
Larsen & Toubro Ltd. 7.58%	INE018A08BJ8	2.77	-	-
Ongc Petro Additions Limited	INE163N08131	2.37	-	-
Export Import Bank Of India	INE514E08FU6	2.34	-	-
Tata Realty And Infrastructure Limited	INE371K08235	1.98	-	-
Power Grid Corporation of India Ltd PGRD 8.15 09-M	INE752E07MJ3	1.98	100.076	0.00%
Bharti Telecom Limited	INE403D08173	1.98	-	-
Tata Projects Ltd.	INE725H08121	1.98	-	-
TATA Steel Limited	INE081A08231	1.97	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07326	1.97	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco India Credit Opportun Dir	51.43B	6.41	6.23	6.85
Invesco India Credit Opportun Gr	51.43B	6.31	5.94	6.56
Invesco India Credit Opportun Reg	51.43B	5.62	5.18	5.79
Invesco India Credit Opportun Dis	51.43B	6.41	6.23	7.81
Invesco India Ultra Short Term Dis	14.78B	6.39	5.94	-

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