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Invesco India Gilt Fund Direct Plan Annual Payout of Income Dist cum Capital Wtdrl (0P0000XVH3)

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총 자산: 12.27B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: Invesco Asset Management (India) Private Ltd

ISIN: INF205K01SL4

자산등급: 채권

0P0000XVH3 보유종목

Invesco India Gilt Fund - Direct Plan - Annual Div (0P0000XVH3) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco India Gilt Fund - Direct Plan - Annual Div 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	5.840	8.420	2.580
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채권

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업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	94.158	91.049
현금 결제	5.842	10.708

지역별 할당량

채권

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 9

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
7.34% Govt Stock 2064	IN0020240035	35.99	-	-
7.09% Govt Stock 2054	IN0020240118	29.57	-	-
6.79% Govt Stock 2034	IN0020240126	13.54	-	-
7.3% Govt Stock 2053	IN0020230051	4.21	-	-
7.18% Govt Stock 2037	IN0020230077	3.77	-	-
7.23% Govt Stock 2039	IN0020240027	3.37	-	-
7.09% Govt Stock 2074	IN0020240142	2.87	-	-
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	0.83	-	-

Invesco Asset Management (India) Private Ltd에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco India Credit Opportun Dir	56.82B	0.58	6.50	6.80
Invesco India Credit Opportun Gr	56.82B	0.56	6.22	6.51
Invesco India Credit Opportun Reg	56.82B	0.49	5.45	5.75
Invesco India Credit Opportun Dis	56.82B	0.58	6.50	7.63
Invesco India Ultra Short Term Dis	14.66B	0.57	6.24	-

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