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Invesco Funds - Invesco Gold & Special Minerals Fund A Accumulation HKD (0P0000TLYO)

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총 자산: 498.55M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU0607523031

자산등급: 주식

0P0000TLYO 보유종목

Invesco Funds Invesco Gold & Precious Metals Fun (0P0000TLYO) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds Invesco Gold & Precious Metals Fun 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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주식	97.090	97.090	0.000
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주식

가치 및 성장 기준

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주가수익비율	9.905	12.005
주당순자산 비율	1.737	1.743
주당매출액 비율	2.474	2.485
주당현금흐름 비율	6.862	7.370
배당수익률	1.117	1.334
5년 실적 성장	38.158	30.139

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
소재	97.520	96.188
에너지	2.380	4.999
금융 서비스	0.090	2.393

지역별 할당량

주식

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 94

매도 보유종목 수: 10

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Northern Star Resources	AU000000NST8	5.25	15.600	+1.36%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.98	17.77	+0.45%
배릭 골드	CA0679011084	3.51	15.74	+0.19%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	3.25	79.01	+0.36%
프리포트 맥모란	US35671D8570	2.98	39.19	-0.08%
De Grey Mining	AU000000DEG6	2.90	1.805	+1.69%
뉴몬트 골드코프 코퍼레이션	US6516391066	2.87	38.09	-0.57%
OceanaGold	CA6752221037	2.81	3.970	-1.00%
Invesco US Dollar Liqdty Port Agency	IE00BYX96N67	2.78	-	-
Evolution Mining	AU000000EVN4	2.74	4.87	+0.62%

Invesco Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

	종목명	등급	총 자산	YTD%	3년%	10년%
	InvesCos Invesco Energy A Acc HKD		321.19M	0.91	-3.87	-10.01

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