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Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Select Fund R Accumulation EUR (0P00013VZN)

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총 자산: 75.11M

종류: 펀드

시장: 룩셈부르크

발행자: Invesco Management S.A.

ISIN: LU1097688557

자산등급: 주식

0P00013VZN 보유종목

Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund (0P00013VZN) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Invesco Funds Invesco Balanced Risk Select Fund 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	27.170	27.170	0.000
채권	124.480	124.480	0.000
기타	16.570	17.360	0.790

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	12.479	15.025
주당순자산 비율	1.608	2.129
주당매출액 비율	1.473	1.499
주당현금흐름 비율	7.136	9.060
배당수익률	2.842	2.862
5년 실적 성장	10.357	10.630

업종별 할당량

채권

종목명	순 %	카테고리 평균
정부	134.541	13.836
파생상품	0.207	8.339
현금 결제	-82.468	12.780
회사	3.389	19.970

지역별 할당량

채권

북아메리카
유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 136

매도 보유종목 수: 36

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Australian 10 Year Treasury Bond Future Dec16	-	15.31	-	-
10 Year Japanese Government Bond Future Dec13	-	15.29	-	-
Long Gilt Future Dec 24	GB00KNT5JY48	13.01	-	-
Canada 10yr Bond Future Dec 18 24	-	12.52	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	12.28	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E162	9.97	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E188	8.83	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E154	8.32	-	-
U.S. Treasury Bond Dec19	-	7.89	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E113	7.84	-	-

Invesco Management S.A.에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invesco Japanese Equity Advantage a	66.79B	8.06	-0.30	6.63
Invesco Japanese Equity Advantage e	66.79B	7.54	-0.90	5.95
Invesco Japanese Equity Advantage z	68.85B	8.94	0.50	7.47
Invesco JapEqAdvantage A EUR H AccE	67.02B	15.41	9.09	7.73
Invesco JapEqAdvantage C EUR H AccE	67.02B	16.34	10.03	8.58

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구리	4.4890	+0.0302	+0.68%
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달러/원	1,448.10	+2.55	+0.18%
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코카콜라	63.36	+0.24	+0.38%
엑슨모빌	108.43	-1.45	-1.32%

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