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INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. (0P0000277O)

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모닝스타 평가:
총 자산: 2.65M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Gesiuris Asset Management SGIIC

ISIN: ES0155875034

자산등급: 주식

0P0000277O 보유종목

INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. (0P0000277O) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. INVERSIONS AGO, SICAV, S.A. 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	16.290	71.230	54.940
주식	77.270	93.920	16.650
채권	6.030	6.830	0.800
전환 사채	0.350	0.350	0.000
기타	0.060	0.060	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	11.195	15.242
주당순자산 비율	1.224	2.118
주당매출액 비율	1.308	1.575
주당현금흐름 비율	6.550	8.710
배당수익률	6.434	2.579
5년 실적 성장	10.175	12.287

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	29.050	16.653
헬스케어	23.170	11.211
통신 서비스	9.740	7.950
기술	7.970	17.907
소재	7.620	6.180
소비재	6.170	6.788
산업주	4.960	12.471
경기 민감형 소비재	4.900	12.767
유틸리티	3.630	3.859
부동산	2.580	2.749
에너지	0.200	5.324

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 80

매도 보유종목 수: 21

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Cat Patrimonis Ord Shs	ES0115527030	15.80	22.30	+0.20%
Futuro:nky$	-	9.35	-	-
Euro Stoxx Banks Future Dec 22	DE000C6SLRF5	7.33	-	-
I2 Desarrollo Sostenible ISR FI	ES0162864005	4.52	8.994	+0.03%
Medtronic Global Holdings SCA	XS2020670696	3.35	-	-
Gesiuris Iurisfond FI	ES0156322036	3.19	24.06	+0.21%
Cementos Molins SA	ES0117360117	2.99	-	-
ING Groep	NL0011821202	2.44	15.88	-0.50%
BNP Paribas	FR0000131104	2.39	62.24	+0.05%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.25	265.40	-1.19%

Gesiuris Asset Management SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Deep Value International FI	73.07M	9.05	4.03	3.72
Cat Patrimonis Ord Shs	60.8M	7.10	2.17	3.36
Japan Deep Value Fund	42.91M	16.05	13.12	-
Gesiuris Patrimonial	29.77M	5.51	1.27	2.41
Catalana Occidente Bolsa Espanola F	27.57M	19.30	13.32	3.89

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