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Inversiones Polivalente SICAV (0P000027QC)

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모닝스타 평가:
총 자산: 24.93M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Urquijo Gestión SGIIC

ISIN: ES0142985136

자산등급: 주식

0P000027QC 보유종목

INVERSIONES POLIVALENTE SICAV SA (0P000027QC) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. INVERSIONES POLIVALENTE SICAV SA 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	1.650	3.720	2.070
주식	81.270	84.740	3.470
채권	16.840	18.550	1.710
우선주	0.100	0.100	0.000
기타	0.140	0.140	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	15.899	15.249
주당순자산 비율	2.215	2.118
주당매출액 비율	1.595	1.576
주당현금흐름 비율	10.600	8.730
배당수익률	2.251	2.578
5년 실적 성장	10.258	12.267

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	32.270	17.899
금융 서비스	15.760	16.670
헬스케어	11.570	11.254
산업주	9.410	12.474
경기 민감형 소비재	9.100	12.767
통신 서비스	7.280	7.961
에너지	5.000	5.323
유틸리티	3.380	3.856
소재	3.020	6.098
소비재	2.820	6.779
부동산	0.400	2.752

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아
아프리카 및 중동

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 67

매도 보유종목 수: 2

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
SPDR S&P 500	US78462F1030	7.01	606.64	-0.61%
엔비디아	US67066G1040	5.57	139.33	-0.56%
Franklin Technology Fund I acc EUR	LU0366762994	5.14	99.920	-1.62%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0549539178	4.10	169.230	+0.05%
Man Funds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative	IE00B3LJVG97	4.05	180.340	-0.22%
Fidelity Funds - Emerging Markets Fund Y-Acc-USD	LU0346390940	3.32	15.900	+0.51%
알파벳 C	US02079K1079	2.56	183.06	-1.92%
Financial Select Sector SPDR Fund	US81369Y6059	2.41	51.42	+0.06%
SAP	DE0007164600	2.38	273.600	-0.49%
Candriam Bonds Emerging Markets Class I USD Cap	LU0144746764	2.37	3,125.280	+0.08%

Urquijo Gestión SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Invermay SICAV	279.58M	2.85	5.37	3.96
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	241.56M	4.08	10.27	7.20
Muza Inversiones SICAV	214.35M	4.68	7.81	9.09
Lierde SICAV	110.72M	5.58	5.77	5.82
INVERSIONES TEIDE SA SICAV	87.61M	3.80	7.83	5.92

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달러/원	1,433.84	+3.14	+0.22%
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코카콜라	71.38	+1.34	+1.91%
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