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Inversabadell 25 Premier FI (0P00015971)

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모닝스타 평가:
총 자산: 767.82M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124015

자산등급: 주식

0P00015971 보유종목

Inversabadell 25 Premier FI (0P00015971) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Inversabadell 25 Premier FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.660	4.020	0.360
주식	24.600	24.610	0.010
채권	68.170	68.190	0.020
전환 사채	2.020	2.020	0.000
우선주	0.430	0.430	0.000
기타	1.120	1.120	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.236	16.210
주당순자산 비율	2.670	2.452
주당매출액 비율	2.098	1.778
주당현금흐름 비율	12.110	10.344
배당수익률	2.218	2.591
5년 실적 성장	10.931	11.024

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	24.660	20.672
금융 서비스	15.730	16.385
경기 민감형 소비재	10.740	10.927
헬스케어	10.740	12.498
산업주	9.610	11.687
소비재	8.010	7.449
통신 서비스	7.990	6.825
소재	3.730	5.273
에너지	3.460	3.704
유틸리티	2.870	3.541
부동산	2.460	4.136

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 936

매도 보유종목 수: 16

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
스페인 20년	ES0000012411	4.72	3.418	+0.50%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.44	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.61	81.270	-0.15%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.04	106.560	-0.19%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.71	118.12	-0.02%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.62	106.170	-0.25%
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.31	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.23	87.410	-0.03%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.20	105.170	-0.42%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	1.17	108.080	-0.49%

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Prudente Base FI	1.81B	5.80	0.46	0.90
Sabadell Prudente Empresa FI	1.81B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.81B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.81B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.81B	5.90	0.56	-

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코카콜라	63.40	+0.85	+1.36%
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