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Inversabadell 25 Base FI (177124031)

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모닝스타 평가:
총 자산: 754.56M

종류: 펀드

시장: 스페인

발행자: Sabadell Asset Management SGIIC

ISIN: ES0177124031

자산등급: 주식

177124031 보유종목

InverSabadell 25 Base FI (177124031) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. InverSabadell 25 Base FI 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	3.83	4.80	0.97
주식	24.61	24.61	0.00
채권	67.86	67.86	0.00
전환 사채	2.04	2.04	0.00
우선주	0.43	0.43	0.00
기타	0.04	0.04	0.00

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	17.79	16.24
주당순자산 비율	2.74	2.46
주당매출액 비율	2.13	1.78
주당현금흐름 비율	12.18	10.37
배당수익률	2.17	2.58
5년 실적 성장	10.56	10.77

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
기술	25.26	20.88
금융 서비스	16.28	16.62
경기 민감형 소비재	10.87	11.11
헬스케어	10.13	12.25
산업주	9.97	11.68
소비재	7.82	7.30
통신 서비스	7.78	7.04
소재	3.58	5.16
에너지	3.46	3.63
유틸리티	2.67	3.45
부동산	2.19	4.02

지역별 할당량

북아메리카
라틴 아메리카
유럽(선진)
아시아
오스트랄라시아

신흥시장
선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 991

매도 보유종목 수: 6

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
스페인 20년	ES0000012411	4.80	3.631	-0.16%
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.54	-	-
France 0 25-May-2032	FR0014007L00	2.65	80.360	+0.15%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.09	105.380	-0.06%
Btp-1mg31 6%	IT0001444378	1.70	116.76	-0.08%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	1.67	104.270	-0.10%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	1.55	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	1.35	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001102564	1.25	86.170	-0.05%
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	1.25	102.920	-0.02%

Sabadell Asset Management SA SGIIC에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Sabadell Prudente Base FI	1.78B	4.64	-0.19	0.75
Sabadell Prudente Empresa FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.78B	4.85	0.01	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.78B	5.16	0.31	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.78B	4.74	-0.09	-

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