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Janus Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund Acc (0P0000VQFX)

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24/01 - 지연 데이터. GBP 통화

모닝스타 평가:
총 자산: 5.36M

종류: 펀드

시장: 영국

발행자: Janus Henderson Investors

ISIN: GB00B7BX6S68

자산등급: 채권

0P0000VQFX 보유종목

Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc (0P0000VQFX) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Henderson Fixed Interest Monthly Income Fund A Acc 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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종목명	순 %	매입 %	매도 %
주식	2.7000	2.7000	0.0000
채권	123.8100	133.1000	9.2900
전환 사채	0.2100	0.2100	0.0000
우선주	0.3600	0.3600	0.0000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	1.3436	7.1671
주당순자산 비율	-	1.6977
주당매출액 비율	0.2695	0.8862
주당현금흐름 비율	-	21.2050
배당수익률	-	4.4669
5년 실적 성장	-	14.3001

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	100.0000	90.0517

지역별 할당량

유럽(선진)

선진 시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 262

매도 보유종목 수: 25

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	16.48	-	-
Can 10yr Bond Fut Mar25	-	13.14	-	-
Aust 10y Bond Fut Dec24	-	5.13	-	-
Can 5yr Bond Fut Mar25	-	2.40	-	-
Nationwide Building Society	GB00BBQ33664	2.38	130.00	0.00%
Sweden (Kingdom Of) 0.125%	SE0013935319	1.65	-	-
Odido Holding BV 3.75%	XS2417090789	1.62	-	-
Scottish Widows Ltd. 7%	XS0914791768	1.41	-	-
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%	XS2406607171	1.23	-	-
Co-operative Group Ltd 7.5%	XS0629974352	1.22	-	-

Janus Henderson Investors에 의한 주요 채권 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
Strategic Bond Fund A Inc	45.78M	-1.04	-5.66	0.98
Strategic Bond Fund I Acc	785.54M	-0.44	-5.01	1.70
Strategic Bond Fund I Inc	374.89M	-0.41	-5.00	1.71
JH Fixed Interest Monthly Inc I Inc	167.01M	3.88	-3.15	3.10
Interest Monthly Income Fund X Inc	98.4M	3.17	-3.83	2.36

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구리	4.2752	-0.0458	-1.06%
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달러/원	1,432.33	+4.35	+0.30%
유로/달러	1.0524	+0.0043	+0.41%
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