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Quant Small Cap Fund Growth (0P00005VC9)

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모닝스타 평가:
총 자산: 212.43B

종류: 펀드

시장: 인도

ISIN: INF966L01AA0

자산등급: 주식

0P00005VC9 보유종목

Quant Small Cap Fund Growth (0P00005VC9) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. Quant Small Cap Fund Growth 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

자산 배분

종목명	순 %	매입 %	매도 %
현금 결제	3.860	5.440	1.580
주식	96.140	96.140	0.000

스타일 박스

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	20.305	23.464
주당순자산 비율	2.509	3.538
주당매출액 비율	2.215	2.368
주당현금흐름 비율	17.021	21.081
배당수익률	0.993	0.836
5년 실적 성장	17.080	24.332

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	23.670	15.069
산업주	14.820	29.986
에너지	13.660	2.570
소재	10.670	11.165
경기 민감형 소비재	8.920	16.479
헬스케어	8.240	7.913
소비재	5.620	5.153
통신 서비스	4.130	1.781
기술	4.100	7.629
유틸리티	3.990	1.310
부동산	2.180	4.071

지역별 할당량

주식

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 96

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
릴라이언스	INE002A01018	9.47	2,908.40	-1.32%
Jio Financial Services	INE758E01017	5.91	360.90	-1.27%
IRB Infrastructure Developers	INE821I01022	3.77	66.27	+0.94%
Hdfc Bank Limited 27/06/2024	-	3.49	-	-
Bikaji Foods International	INE00E101023	3.15	728.90	+1.15%
Aegis Logistics Ltd	INE208C01025	3.12	804.45	-1.73%
Housing Urban Develop	INE031A01017	2.89	280.95	-0.48%
RBL Bank	INE976G01028	2.81	263.62	-1.30%
National Aluminium Co	INE139A01034	2.73	193.80	+1.31%
Arvind	INE034A01011	2.51	370.75	+0.72%

Quant Money Managers Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
INF966L01689	212.43B	18.85	35.05	21.58
Quant Mid Cap Fund Growth	79.53B	26.36	32.55	20.76
INF966L01887	79.53B	26.92	34.95	21.93
Quant Consumption Fund Growth	62.72B	20.89	27.09	21.15
INF966L01721	35.65B	31.03	37.53	21.58

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구리	4.4295	-0.1325	-2.90%
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달러/원	1,388.51	-3.42	-0.25%
유로/달러	1.0691	-0.0009	-0.08%
브라질 헤알/원	255.65	+0.22	+0.09%
엔/원	8.6882	-0.0699	-0.80%
파운드/달러	1.2644	-0.0011	-0.09%
태국 바트/원	37.794	-0.098	-0.26%
달러/엔	159.82	+0.92	+0.58%

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테슬라	183.04	+1.47	+0.81%
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코카콜라	62.77	+0.59	+0.95%
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