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ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P000134CJ)

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총 자산: 47.66B

종류: 펀드

시장: 인도

발행자: ICICI Prudential Asset Management Company Limited

ISIN: INF109KA1UB8

자산등급: 주식

0P000134CJ 보유종목

ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct (0P000134CJ) 펀드의 최고 보유종목 및 주요 보유 정보에 대한 종합 정보. ICICI Prudential Dividend Yield Equity Fund Direct 포트폴리오 정보에는 주식 보유종목, 연간 매출액, 상위 10개의 보유종목, 업종 및 자산 배분이 포함됩니다.

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현금 결제	2.960	3.240	0.280
주식	94.850	94.850	0.000
채권	1.770	1.770	0.000
전환 사채	0.320	0.320	0.000
기타	0.100	0.100	0.000

스타일 박스

주식

가치 및 성장 기준

관련 각종 비율	가치	카테고리 평균
주가수익비율	16.155	16.252
주당순자산 비율	2.378	2.622
주당매출액 비율	1.927	2.024
주당현금흐름 비율	12.653	13.253
배당수익률	2.277	2.878
5년 실적 성장	11.191	36.231

업종별 할당량

종목명	순 %	카테고리 평균
금융 서비스	31.590	20.528
경기 민감형 소비재	10.610	8.316
에너지	9.520	9.344
소비재	8.430	10.303
유틸리티	7.750	12.499
헬스케어	7.400	6.403
산업주	6.920	6.470
소재	5.890	6.112
기술	5.270	18.563
통신 서비스	4.990	1.993
부동산	1.630	1.603

지역별 할당량

아시아

신흥시장

상위 보유종목

매수 보유종목 수: 71

매도 보유종목 수: 1

종목명	ISIN	비중 %	종가	변동 %
HDFC Bank	INE040A01034	8.27	1,691.50	+0.85%
ICICI Bank	INE090A01021	7.81	1,255.60	+0.32%
Sun Pharma AR	INE044A01036	7.02	1,739.10	+0.22%
Maruti Suzuki	INE585B01010	6.53	12,000.00	+0.18%
NTPC	INE733E01010	5.74	323.00	+0.54%
Bharti Airtel	INE397D01024	4.37	1,640.75	+2.52%
Oil&Gas Corp	INE213A01029	4.06	256.72	+2.12%
Axis Bank	INE238A01034	3.62	984.70	+0.13%
Larsen&Toubro	INE018A01030	3.24	3,420.95	-0.83%
Britannia Industries	INE216A01030	2.19	5,075.35	+0.76%

ICICI Prudential Asset Management Company Limited에 의한 주요 주식 펀드

종목명	총 자산	YTD%	3년%	10년%
ICICI Focused Bluechip Equity RetGr	632.64B	16.87	16.74	13.74
ICICI Focused Bluechip Eq RetailDiv	632.64B	16.18	15.94	12.92
ICICI Prud Focused Bluechip Div	632.64B	17.36	17.18	14.26
ICICI Prud Focused Bluechip Gr	632.64B	17.55	17.44	14.61
ICICI Balanced Adv Dir Div	604.34B	12.67	12.42	11.41

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